Listado de Detalle de Cuentas Corrientes

Emite un detalle de los movimientos de cuenta corriente de uno o todos los proveedores, dentro de un período determinado.

Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes parámetros:

• Proveedor: si no se indica un proveedor en particular, el listado se emitirá para todos los proveedores.
• Categoría de proveedor: permite emitir el listado sólo para los proveedores de una determinada categoría (se debe dejar en blanco –presionando la tecla Supr– para no filtrar por categoría).
• Fecha inicial y fecha final: determinan el período a emitir.
• Moneda: valorización de las cuentas a emitir.
• Pendientes / todos: permite optar entre mostrar únicamente las deudas pendientes o mostrar todas, incluyendo las ya canceladas.
• Fecha de emisión: tope para las fechas de generación de las deudas a incluir.
• Salto de página por proveedor: si se tilda este ítem, el listado mostrará cada proveedor en una hoja aparte.