Listado de Pagos Realizados

Emite un detalle de las órdenes de pago realizadas a favor de un determinado proveedor. Por cada orden de pago que muestra el listado, se detalla: fecha de emisión, tipo y número de comprobante, detalle de las deudas canceladas y detalle de las formas de pago utilizadas.

Para obtener el listado se deben suministrar los siguientes datos:

• Proveedor: se lo puede identificar por su código o se lo puede buscar cliqueando en “…”. Este dato es obligatorio.
• Número inicial y número final: determina el rango de números de órdenes de pago a incluir en el listado. Estos dos datos son obligatorios.
• Fecha inicial y fecha final: determinan el período a emitir.
• Ordenamiento: permite seleccionar uno de los tres ordenamientos disponibles para la visualización del listado, orneado por Número de Orden de Pago, ordenado por Código de Proveedor más número de Orden de Pego, o bien ordenado por Razón Social más Número de Orden de Pago.
• Cuenta de Gastos: permite obtener el listado de la cuenta contable seleccionada.
• Nro. de mesa de entrada: permite mostrar el listado con las Ordenes de Pago relacionadas a un determinado número de mesa de entrada (el número de mesa de entrada se ingresa en el botón de Datos de la carga de comprobantes de compras)
• Centro de costo: muestra el listado con las Órdenes de Pagos asociadas al centro de costo seleccionado.