Comprobantes de Fondos

La tabla de Comprobantes registra los distintos tipos de comprobantes a utilizar en la carga de ingresos y egresos.
Ejemplos de comprobantes son: créditos y débitos bancarios, boletas de depósito, órdenes de pago, recibos, etc.
Para cada comprobante se debe especificar su descripción, abreviatura, Numerador asociado, tipo de comprobante (seleccionable de una tabla de tipos fijos de comprobante, que incluye cheque emitido, débitos/créditos, depósito, orden de pago, recibo y transferencia), si es de ingreso o egreso, tipo de valorización (local o extranjera), y si pregunta por la impresión del comprobante una vez confirmado.
En la solapa Configuración se seleccionan las formas de pago que permitirá el comprobante, tildando los casilleros correspondientes.
Esto permite configurar, por ejemplo, que un determinado egreso sea solamente por cheque, y no se permita realizarlo en efectivo.
(es el caso de los gastos bancarios que solo son por “débito bancario”)
Además en esta ventana se permite optar por, permitir o no operar en Carga de Movimientos, auditar o no la Entrega de Pagos e inhabilitar la modificación de Número de Comprobante.
La solapa de Usuarios Permitidos muestra una grilla con los usuarios que pueden usar el comprobante seleccionado.
Nota: si la lista está vacía significa que todos los usuarios están habilitados.
La solapa de Cuentas de Fondos muestra todas las cuentas de Fondos inhabilitadas para operar con el comprobante seleccionado, y permite agregar o quitar cuentas a dicha lista.