¡Esta es una revisión vieja del documento!

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Conciliaciones Bancarias

Mediante esta opción es posible efectuar el proceso de conciliación bancaria y el listados de conciliación.

Para efectuar la conciliación de una cuenta bancaria se deben seguir los siguientes pasos:
1. Conseguir un extracto bancario a una fecha determinada.
2. Identificar los débitos y créditos de dicho extracto que coinciden con los débitos y créditos que están cargados en el sistema ( a través de las cargas de ingresos y egresos de movimientos de fondos, carga de recibos y de órdenes de pago) y tildarlos en la grilla de carga.
3. Si se detectan movimientos en el extracto que faltan en el sistema (por ejemplo, algún débito por gastos bancarios o crédito por intereses) salir del proceso de conciliación y cargar el movimiento de ingreso o egreso correspondiente.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que todos los movimientos del extracto se encuentren tildados en el sistema.
5. Emitir un listado detalle de la conciliación para guardar como respaldo del proceso efectuado.
6. Bloquear el comprobante para identificarlo como conciliado en forma total y evitar modificaciones por error.

El proceso comienza seleccionando el comprobante utilizado para la conciliación (el sistema lo numera automáticamente según el talonario asociado) ,la cuenta bancaria que se desea conciliar, la fecha a la cual se desea conciliar y la fecha de inicio del extracto.
Opcionalmente se puede olocar el rango de fechas a filtrar, como asi tambien el tipo de imputación y el tipo de movimiento. (por defecto se muestra todo el rango y todos los tipos)

En el cuadro de “Configuración” se puede:

1. Cambiar el ordenamiento de los movimientos.

  Se puede optar por distintos ordenamientos disponibles, entre los que se encuentran: por fecha de movimiento y número de cheque, sólo por número de cheque, por fecha de          acreditación y número de cheque.

2. También se puede ingresar una fecha a partir de la cual se mostrarán los movimientos ya conciliados. Esto permite ver los movimientos ya conciliados para continuar una conciliación no cerrada o cambiara la marca de un movimiento y ponerlo nuevamente pendiente.
3. Filtrar movimientos a fecha de conciliación para no mostrar todos los pendientes y achicar el volumen de registros a tratar.
Nota: Se debe pulsar el botón “Guardar Configuración” y cerrar la conciliación actual para que la configuración tome efecto en la próxima conciliación.

Esta configuración se muestra en la parte superio de la pantalla donde se muestra la grilla para tildar los movimientos.

Con estos datos se puede pulsar el botón Aplicar y aparece la grilla donde se ven todos los movimientos pendientes de conciliación, el saldo de referencia del extracto, el saldo que
tiene el sistema a la fecha indicada de inicio del extracto y el saldo a Fecha de conciliación.

Importante: Puede ocurrir en la puesta en marcha del sistema que este saldo no coincida con el del extracto. En este caso deberá realizar un movimiento de ajuste para así sea.
A partir de allí, cuando se termine con el extracto actual, la próxima conciliación mostrará el saldo inicial correcto y esto se repetirá en las sucesivas conciliaciones.

Luego se carga el “Saldo del Extracto Bancario” que figura en dicho extracto.
A medida que se tildan los movimientos en la grilla, en la parte inferior se van descontando los depósitos y débitos (“Movimientos no conciliados”) y se va acumulando el “Saldo Conciliado”.
El último totalizador muestra la diferencia entre el “Saldo del Extracto Bancario” y el “Saldo Conciliado”.
Cuando esta diferencia es cero, significa que todos los movimientos están conciliados con el extracto.

Se debe pulsar el botón Guardar para dar por terminada la conciliación y guardarla.
Se muestra entones una pantalla de control donde se ve solo lo tildado y los saldos inicial y final.

Nota: Ver opción de “Administración de conciliaciones” para emitir el listado de conciliación y bloquear las conciliaciones ya terminidas para no modificarlas accidentalmente.

Se puede conciliar parcialmente, “Guardar” y luego continuar en otro momento.
Para encontrar una conciliación, se puede utilizar el botón “Buscar” (la lupa) ubicado al lado del campo “Nro.Comprobante”.

Opcionalmente se puede realizar la conciliación de un tipo de imputación en particular (Depósitos, Cheques emitidos, Créditos o Débitos) o de un movimiento en particular (ingresos o egresos).
Esto se logra seleccionando el tipo deseado de las listas desplegables en “Tipo de Imputación” y “Tipo de Movimiento”.
También se pueden filtrar movimiento en el rango de fechas indicado. Si se dejan en blanco mostrará todos los movimientos.

Para facilitar la identificación del los movimientos se puede filtrar por cualquier columna y tambien buscar cualquier cadena de caracteres en toda la grilla.
Una vez encontrada una linea que contiene esa cadena se puede ir a la siguiente con los botones de “Subir” y “Bajar” representados por dos triangulos con vertice hacia arriba y hacia abajo respectivamente.