Baja de Recibos

Esta pantalla se utiliza para dar de baja recibos. A los recibos se los puede anular, siempre y cuando los cheques cobrados no hayan sido depositados en la cuenta bancaria ni entregados a terceros.

Tiene exactamente las mismas opciones de búsqueda de datos que la Consulta / Reimpresión de Recibos. Se puede establecer el criterio que se desee: el tipo de Comprobante, el cliente o el rango de fechas y si se conoce se puede ingresar el Nro. de comprobante a dar de baja.

Si se presiona el botón Buscar: el sistema trae los datos deseados.

Se selecciona el registro a dar de baja y luego se presiona el botón Baja.

Nota: para la anulación de recibos se aplican las mismas restricciones de fechas que para la carga de recibos, puesto que se dan de baja los asientos contables y los movimientos de fondos asociados al recibo.
La fecha del recibo que se anula debe estar dentro del período activo de Contabilidad; además, debe ser posterior a la fecha del último cierre o arqueo de caja y anterior o igual a la fecha tope para carga de movimientos de Fondos.

Luego, se podrán consultar los recibos dados de baja desde Recibos / Auditoria de recibos eliminados. Allí se obtendrá un listado como el siguiente: