Ingreso de Fondos

Mediante esta opción se registran en el sistema los movimientos de ingreso de fondos que no se realizan a través de recibos.
Es el caso de ingresos por intereses financieros, cobros de seguros, aportes de socios, etc.
Cada movimiento de ingreso tiene un tipo y número de comprobante asociado, una fecha de emisión, una descripción del origen del ingreso, un detalle de los conceptos de ingreso y un detalle de las formas de pago utilizadas.
Al grabar un movimiento de ingreso, se genera el asiento contable correspondiente, lo cual actualiza los saldos las cuentas de fondos involucradas (las especificadas como formas de pago), y –si corresponde– actualiza las carteras de cheques, cargando en ellas los valores ingresados.
La carga de ingresos de fondos se realiza por medio de la opción de menú Movimientos – Ingresos.
Al seleccionar esta opción, aparece una ventana de carga de datos de cabecera.
En la cabecera se determina el tipo y número de comprobante, la fecha de emisión, el origen del ingreso y la cotización de moneda extranjera.
Nota: Se puede configurar en la tabla de comprobantes, que el usuario no pueda modificar el numero sugerido por el sistema.
La lista de tipos de comprobantes permite elegir cualquiera de los elementos de la tabla Comprobantes definidos como comprobantes de ingreso.
En cuanto se elige un tipo de comprobante, los datos de sucursal y número se completan automáticamente con el número de sucursal y el próximo número a emitir del talonario asociado al comprobante elegido, aunque pueden modificarse si se desea hacerlo.
El origen del ingreso de fondos se puede elegir de la lista (se muestran los elementos de la tabla Datos de Origen de Ingresos), o bien se puede escribir directamente.
Una vez completados todos los datos de la cabecera, se debe cliquear en Aplicar para pasar a cargar los datos de detalles del ingreso.
Nota: el sistema no admite la modificación de movimientos de ingreso o egreso. Solamente se pueden cargar estos movimientos, y eventualmente darlos de baja en caso necesario.
Por tal motivo, el tipo y número de comprobante ingresados en la cabecera del movimiento no deben existir en la base de datos.
En caso de ingresar un comprobante existente, el sistema desplegará un mensaje de error.
La sección de detalles de la carga de ingresos se divide en tres partes: Conceptos, Formas de Pago, Asiento Contable y Libro IVA.
En la solapa de Conceptos se cargan uno o más conceptos que componen el ingreso, cada uno con su importe e imputación contable asociada.
Luego, en la solapa de Formas de Pago se cargan los medios de pago utilizados, cada uno con su importe y los detalles que correspondan (fecha de cheque, banco, etc.).
A medida que se van ingresando conceptos y formas de pago, en la solapa Asiento Contable se va armando automáticamente el asiento contable que se generará en la contabilidad cuando se grabe el movimiento; este asiento puede ser consultado en cualquier momento del proceso de carga del movimiento.
las solapas de Documentos y Observaciones son opcionales. Se pueden adjuntar documentos asociados al movimiento u Observaciones con un texto libre.