Egreso de Fondos

Mediante esta opción se registran en el sistema los movimientos de egreso de fondos.
Cada movimiento de egreso tiene un tipo y número de comprobante asociado, una fecha de emisión, una descripción del destinatario del egreso, un detalle de los conceptos de egreso y un detalle de las formas de pago utilizadas.
Al grabar un movimiento de egreso, se genera el asiento contable correspondiente, lo cual actualiza los saldos las cuentas de fondos involucradas (las especificadas como formas de pago), y –si corresponde– actualiza las carteras de cheques o documentos dando de baja los valores egresados.
La carga de egresos de fondos se realiza por medio de la opción de menú Fondos – Movimientos – Egresos.
En la cabecera del movimiento, la única diferencia que presenta con la carga de ingresos es que se debe cargar el nombre de un destinatario del egreso, el cual puede elegirse de la lista que muestra los registros de la tabla Destinatarios.
La sección de detalles de la carga de egresos también está dividida en tres partes: Conceptos, Formas de Pago y Asiento Contable. En la ficha de conceptos, la diferencia con la carga de ingresos es que los conceptos que pueden elegirse de la lista desplegable son aquellos definidos como conceptos de egreso.
Luego, en la solapa Formas de Pago, las opciones de pago disponibles son: Efectivo, Cheque propio, Débito Bancario, Tarjeta, Pagaré propio, Cheque de terceros, Pagaré de terceros y Tarjeta Propia. Los botones correspondientes a cada una de estas formas de pago pueden estar habilitados o no según la configuración del comprobante.

• Efectivo
La opción de pago en efectivo es análoga a la carga de ingresos: se elige la caja de la cual se extrae el efectivo y se ingresa el monto.

• Cheques
La opción Cheque está asociada a la emisión de cheques propios. Para utilizarla, se elige una chequera de entre los registros existentes en la tabla Chequeras. Luego se ingresa el nombre del beneficiario (en forma predeterminada, en este ítem figura el nombre del destinatario del movimiento de egreso), la fecha del cheque, la serie, el número de cheque, el firmante y el importe.

• Débito bancario
Para pagar con un débito bancario, se debe indicar la cuenta bancaria a utilizar y el importe debitado de dicha cuenta.

• Tarjeta de Crédito
Permite seleccionar la tarjeta e indicar el cupón, lote, fecha, titular y teléfono.

• Cheque de 3ros
Para efectuar un pago con cheques de terceros, se debe elegir uno de los elementos existentes en la cartera que corresponda. Al elegir cualquiera de estas dos opciones, se abre una ventana que permite elegir una cartera del tipo correspondiente (cheques o pagarés), y luego muestra un detalle de los elementos existentes en la cartera elegida. En el caso de los cheques, se muestra el banco, el número, la fecha, el clearing, la moneda y el importe. En el caso de los pagarés, se muestra el nombre del firmante, el número, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, la moneda y el importe.
Para cargar la forma de pago, simplemente se debe elegir el o los valores a entregar, tildando los casilleros de la izquierda de cada uno de ellos.

• Tarjeta Propia
Para efectuar un pago con Tarjeta Propia, seleccionar las tarjetas deseadas y el
importe deseado.

Finalmente, al igual que en la carga de ingresos, la ficha de Asiento Contable va armando el asiento a medida que se ingresan los conceptos y las formas de pago del movimiento.
Al cliquear “Aceptar”, el movimiento de egreso quedará registrado en el sistema, se generará el asiento correspondiente en la contabilidad y se emitirá el correspondiente comprobante de egresos.