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manuales:sperta:recibos [2024/04/28 18:37]
randrenacci creado 		manuales:sperta:recibos [2024/05/12 12:31] (actual)
randrenacci
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 +Esta pantalla se utiliza para dar de alta recibos que cancelan deuda de la cuenta corriente del cliente. La carga de recibos permite especificar cuáles son los comprobantes a cancelar y los medios de pago a utilizar. Tras la carga de un recibo se emite un comprobante con el detalle de las deudas canceladas y los medios de pago utilizados.
  
 +Nota: los recibos, una vez cargados no pueden modificarse, aunque sí pueden anularse en caso de error, para luego volver a cargarlos correctamente.
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 +Advertencia: la anulación de un recibo no puede hacerse si los cheques cobrados fueron depositados en una cuenta bancaria o entregados a terceros.
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 +La ventana de carga de recibos consta de un encabezado en el que se indica el cliente, el tipo y número de comprobante del recibo y la fecha de emisión.
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 +Se puede ingresar el código de cliente o buscarlo con
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 +Una vez ingresado el cliente se debe elegir un Tipo de comprobante Recibo o Recibo Manual. (La lista de tipos de comprobantes muestra solo aquellos definidos como de tipo Recibo en la tabla de Comprobantes).
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 +De acuerdo a esta opción: el sistema completa el número de comprobante que corresponda, de acuerdo a los talonarios. El número de comprobante se genera en base al número correspondiente del talonario asociado al comprobante de Fondos que se crea al emitir un recibo.
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 +Si se elige la opción Recibo: el usuario puede cambiar el número de comprobante, en caso que se necesite emitir un recibo que no siga la secuencia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el número no puede coincidir con el de un recibo previamente emitido.\\
 +Si el tipo de comprobante es manual: el número no se puede modificar.
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 +Luego se debe elegir la fecha, ingresarla o buscar en el calendario que se despliega. Esta es la fecha de la carga del recibo.
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 +Con el icono   que está contiguo a la fecha: aparece la ventana de Datos Adicionales, para grabar el recibo con el cobrador que allí se indique.
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 +Se ingresa el cobrador que realiza la cobranza del recibo que se carga (en caso que difiera del cobrador asignado al cliente) y luego este dato se mostrará en la impresión del RC. Asimismo el sistema grabará este dato para liquidar luego las comisiones a los cobradores. Además se debe ingresar la fecha de carga del recibo (el sistema por defecto muestra la del día pero se puede modificar), el número de recibo provisorio, en qué moneda se abonará el saldo del comprobante (local o extranjera) y en caso que aquí se establezca extranjera: qué moneda es y su cotización a usar para las conversiones de moneda que sean necesarias.
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 +La valorización que se defina para el recibo determinará el conjunto de comprobantes pendientes que puedan seleccionarse para su cancelación. Si se selecciona moneda local, con el recibo sólo podrán cancelarse comprobantes expresados en moneda local ó expresados en moneda extranjera pero que actualizan la cuenta corriente en moneda local; si se selecciona moneda extranjera, sólo podrán cancelarse comprobantes expresados en moneda extranjera o expresados en moneda local pero que actualizan la cuenta corriente en moneda extranjera.
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 +La cotización no es necesario ingresarla si habitualmente se cargan las cotizaciones actualizadas en la tabla de Cotizaciones de Moneda Extranjera. Al cliquear Aplicar, el valor de la cotización se cargará con el valor con fecha anterior más próxima a la fecha del recibo.
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 +Al presionar el botón Aplicar: se habilitan las solapas Cancelación de Facturas, Formas de pago y Asiento Contable.
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 +Al registrar un recibo el sistema genera el asiento correspondiente en el módulo de Contabilidad y se genera un ingreso en el módulo de Fondos que afecta las cuentas de fondos utilizadas como medios de pago, con lo cual no es necesario ingresar esta información manualmente en cada uno de los módulos.
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 + Solapa Cancelación de Facturas
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 +En la solapa Cancelación de Facturas aparecen todos los comprobantes de débito con saldo pendiente del cliente, para ser abonados.\\
 +Cada uno de los comprobantes tiene una columna denominada A Cancelar, en la cual se ingresan los montos a cancelar de cada comprobante adeudado (se dejan en cero aquellos comprobantes que NO se cancelarán en el presente recibo), pueden ser pagos totales o parciales.
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 + Al elegir un comprobante y tildarlo: el sistema completa automáticamente el monto a cancelar con el total del saldo pendiente, pero el usuario puede ingresar otro monto.
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 +Si se desean abonar todos los comprobantes, se presiona el icono    y el sistema los tilda y completa los importes a cancelar de todos los comprobantes de la grilla con el saldo pendiente de cada uno.
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 +Presionando el icono que está debajo: quedarán todos destildados y el sistema deja en cero los importes a cancelar de todos los comprobantes de la grilla.
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 +Para ingresar el importe a cancelar de un comprobante, se selecciona el mismo en la lista y se ingresa el monto en la columna A cancelar. Y el sistema completa automáticamente el Importe Total al pie de la grilla.
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 +Se puede buscar un comprobante en particular, ingresando el dato y presionando el botón Buscar, tal como se ve a continuación:
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 +Presionando el icono     se puede obtener una vista del comprobante a abonar.\\
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 +En el campo Observaciones: el usuario puede ingresar el texto que desee.\\
 +El Plazo Promedio de Pago: indica la cantidad de días promedio si se pagó por ejemplo con cheques a 30, 60 y 90 días, aquí aparece el promedio de días.
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 +También se pueden ingresar Anticipos, registrando el pago del cliente seleccionado. Se clickea sobre el icono   y el sistema agregará una fila en la grilla con el comprobante Anticipo.
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 +Comprobante Anticipo: El sistema completa automáticamente algunas columnas y el usuario debe completar el monto a Cancelar. Se puede combinar en un mismo recibo el pago de anticipos con la cancelación de otros comprobantes.\\
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 +Por otro lado, se podrá ingresar un descuento en la columna %dto. El sistema completará automáticamente la columna dto. con el monto correspondiente.
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 +Luego el sistema actualizará los campos Dto. Pronto Pago e Importe total a pagar, considerando el descuento ingresado.
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 + Al aplicar un descuento a la factura, se agregará un renglón más al asiento, con la cuenta correspondiente a descuentos en recibos. A su vez, en el libro IVA se agregará un movimiento por el importe del descuento, el cual tendrá signo equivalente al de las notas de crédito.
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 +Importante: para poder aplicar correctamente el descuento, debe configurarse la cuenta correspondiente a descuentos en recibos, en la ventana de configuración del sistema
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 +En la parte inferior de la pantalla se deben registrar las Retenciones.
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 +En muchas ocasiones existe la necesidad de cargar más de una retención del mismo tipo, con distinta provincia o importe. La carga de múltiples retenciones permite cargar distintas o la misma retención, seleccionar la provincia a la cual corresponde y colocar el número de certificado correspondiente.
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 +Al elegir el Tipo de retención, el sistema completa automáticamente los demás datos: el usuario debe ingresar el Importe a retener.\\
 +En el caso de retenciones de Ingresos Brutos solicita además la provincia correspondiente.
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 +Luego el sistema calcula automáticamente el importe a pagar (importe a Cancelar menos el importe que se retiene y se aplicará):
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 +Otro ejemplo con un comprobante que tiene % de descuento:
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 +Solapa Formas de Pago
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 +En esta sección se cargan las formas de pago utilizadas en el recibo que se está ingresando. Se puede cargar más de un medio para un mismo pago, por ejemplo: cheque y además tarjeta. Para ingresar el medio de pago, se debe cliquear el botón correspondiente entre los que se ubican al pie de la grilla.
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 +Cada forma de pago a ingresar requiere la carga de datos adicionales, como se detalla a continuación:
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 +Al presionar el botón Efectivo: aparece el listado de Cajas y solo se debe hacer doble click sobre la columna importe, en la fila de la caja elegida. El sistema completará el monto automáticamente.
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 +El usuario puede modificarlo por un importe menor, y también dividir el monto a abonar en dos cajas. O también se puede modificar el importe, en caso que vaya a utilizar más de una forma de pago.
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 +Si se modificara el importe por un monto mayor: el sistema lo informará y no lo permitirá.\\
 +El sistema calculará el importe Total y no puede ser modificado.
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 +Al hacer clic sobre el importe elegido: el sistema completa automáticamente el monto informado a pagar. \\
 +Al presionar Aceptar: el sistema cierra esa pantalla y vuelve a mostrar la solapa Formas de pago.\\
 +Nota: independientemente de la valorización del recibo, se pueden mezclar formas de pago en moneda local o extranjera. Si la valorización de la forma de pago no coincide con la del recibo, se efectuará una conversión a la cotización definida en la cabecera del recibo.
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 +Si se ingresó un monto o una cuenta por error: presionando el botón derecho del mouse: aparece un listado de opciones y se debe elegir Eliminar fila.
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 +Una vez eliminado el registro: se podrá volver a Efectivo y cargar los datos correctos.
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 +Al presionar Cheque
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 +Esta pantalla se utiliza para registrar pagos con cheques, los cuales se ingresan en alguna de las carteras de cheques definidas en el sistema de Fondos. \\
 +Debe elegirse dicha cartera, y luego especificar todos los datos del cheque (banco, sucursal, fecha de emisión, fecha de cobro, clearing, número de cheque, etc.).
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 +En Banco se debe ingresar el código. Si se lo desconoce se lo puede buscar haciendo click en “…” y aparecerá la pantalla de Búsqueda. Allí se podrá ingresar el nombre del banco en Descripción, o presionar Buscar para que aparezca la lista de bancos y elegir el correcto.
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 +Se debe ingresar la fecha de emisión del cheque o marcarla dentro del almanaque.
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 +El CUIT del librador se solicita para imprimirlo luego en una orden de pago, en caso de que se entregue el cheque a terceros (tal como lo estipula la ley antievasión).
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 +Se debe elegir el tipo de documento del firmante e ingresar el número.\\
 +El sistema controla que el número de cuit ingresado sea válido; de lo contrario al presionar Aceptar, aparecerá un mensaje como el siguiente:
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 +También se debe elegir el tiempo de clearing (0, 24, 48, 72)\\
 +Al presionar Aceptar el sistema vuelve a la Forma de pago.\\
 +Allí se verán todos los medios de pago que se hayan cargado
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 +Al presionar el botón Crédito
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 +Se debe indicar la cuenta bancaria a utilizar y el importe a acreditar en dicha cuenta. \\
 +Tal como sucedía antes, el sistema completa con el importe restante pero el usuario puede modificarlo. Si la cuenta es en dólares: el sistema realiza el cálculo con la cotización.
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 +o   Cotización: indica la cotización de moneda extranjera a utilizar para las conversiones de importes necesarias. Este valor se obtiene en forma predeterminada de la tabla de cotizaciones de moneda extranjera, tomando la cotización correspondiente a la fecha de emisión o a la fecha anterior más próxima, pero puede modificarse para cada comprobante en particular.
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 +Al presionar Aceptar el sistema vuelve a Forma de pago y muestra todas las cargadas.
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 +Al presionar el botón Tarjeta
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 +La opción de cobro mediante tarjetas de crédito permite agregar cupones de cobro con tarjeta a una cartera especial de cupones, con un funcionamiento similar a la cartera de cheques.
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 +En este caso, por cada cupón ingresado se debe indicar el número, fecha, nombre y número de teléfono del titular de la tarjeta, número de autorización, número de lote, cantidad de cuotas e importe pagado.
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 +Nota: los cupones de tarjetas cargados mediante esta opción ingresan automáticamente a una cartera de Cupones por Acreditar en el módulo de Fondos, la cual permite efectuar un seguimiento de las fechas de acreditación de los mismos y el registro de las deducciones que efectúan las compañías de tarjetas de crédito.
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 +Al presionar Pagaré:
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 +Al igual que en el caso del cobro con cheques, en la opción de cobro con pagaré se debe elegir primero la cartera en la que se ingresará el documento a cobrar, y luego especificar los datos del documento en cuestión (vencimiento, fecha de emisión, firmante, entregador, número e importe).
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 +Luego aparece en el listado de formas de pago como las demás utilizadas:
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 +En Informes / Listado de Recibos por Forma de Pago, se podrá obtener una lista de los montos recibidos por cada medio de pago, en el rango de fechas que se ingrese. \\
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 +Solapa Asiento Contable
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 +En la ficha Asiento Contable se muestra el detalle del asiento tal como será transmitido a la contabilidad. Esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos.
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 +Por ejemplo si se ingresaron $1000 a cancelar y $250 de retenciones, se debe abonar $750
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 +En Formas de pago se ingresaron $750 con tarjeta de crédito.
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 +Luego se verá en el asiento contable: el importe original de $1000 que fue cancelado con 750 ($250 de retenciones)
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 +Notas: \\
 +-   Todos los datos del recibo, incluyendo el asiento contable, se mantienen en memoria hasta tanto se cliquee el botón Guardar, al pie de la ventana de carga del recibo. Si se cierra esta ventana (cliqueando Cerrar) o se cancela el ingreso (cliqueando Cancelar), o bien se cierra el programa sin haber guardado el recibo, ninguno de los datos cargados quedará registrado en el sistema.\\
 +-   De igual forma, la cuenta corriente del cliente se actualiza recién al momento de Guardar el recibo.\\
 +-   Restricciones de fechas para la generación de asientos contables y movimientos de fondos: al momento de guardar los datos del recibo, el sistema validará que la fecha del recibo sea admisible dentro de los períodos estipulados para la carga de asientos contables y de movimientos de fondos. En el caso del asiento contable, la fecha debe estar dentro del período activo (ver las opciones de configuración en el módulo de Contabilidad). En el caso de los movimientos de fondos, la fecha del recibo debe ser posterior a la fecha del último cierre o arqueo de caja y anterior o igual a la fecha tope para carga de movimientos.
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 +Al presionar Guarda el sistema pide confirmación:
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 +El sistema controlará entonces que la sumatoria de los pagos sea igual al importe ingresado en la columna A Cancelar, de lo contrario enviará un mensaje como el siguiente:
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 +Ante esto se debe: o bien modificar el importe a cancelar o aumentar el monto ingresado en alguna forma de pago. Luego se vuelve a presionar Guardar.
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 +Luego de guardar los datos, el sistema creará un comprobante con todos los detalles del mismo y ofrece imprimirlo.
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 +Al confirmar la impresión el sistema mostrará el comprobante primero en pantalla. \\
 +Este comprobante puede imprimirse en el momento o bien dejarlo pendiente para imprimirse con la opción de reimprimir (ver más adelante).
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