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-<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__Órdenes de Pago</font> __+<font 26px/inherit;;#9b59b6;;inherit>__Órdenes de Pago__</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La carga de órdenes de pago permite cancelar deudas de cuenta corriente con los proveedores, especificando cuáles son los comprobantes a cancelar y los medios de pago a utilizar. Tras la carga de una orden de pago se emite un comprobante con el detalle de las deudas canceladas y los medios de pago utilizados; dicho comprobante deberá ser firmado por el proveedor en el momento del cobro a modo de aceptación del pago.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Al registrar una orden de pago se genera el asiento correspondiente en el módulo de Contabilidad y se genera un egreso en el módulo de Fondos que afecta las cuentas de fondos utilizadas como medios de pago, con lo cual no es necesario ingresar esta información manualmente en cada uno de los módulos.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Las órdenes de pago, una vez cargadas no pueden modificarse, aunque sí pueden anularse en caso de error, para luego volver a cargarlas correctamente.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ventana de carga de órdenes de pago consta de un encabezado en el que se indica el proveedor, el tipo y número de comprobante de la orden de pago, la fecha de emisión, la valorización de la orden (moneda local o extranjera), la cotización a usar para las conversiones de moneda que sean necesarias y la categoría del proveedor.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La lista de tipos de comprobantes muestra sólo aquellos definidos como de tipo Orden de Pago en la tabla de Comprobantes. El número de comprobante se genera automáticamente sumando 1 al número de la última orden de pago emitida, aunque puede modificarse en caso de que se necesite emitir una orden de pago que no siga la secuencia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el número no puede coincidir con el de una orden de pago previamente emitida.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La valorización que se defina para la orden de pago determinará el conjunto de comprobantes adeudados que puedan seleccionarse para su cancelación. Si se selecciona moneda local, con la orden de pago sólo podrán cancelarse comprobantes expresados en moneda local o expresados en moneda extranjera pero que actualizan la cuenta corriente en moneda local; si se selecciona moneda extranjera, sólo podrán cancelarse comprobantes expresados en moneda extranjera o expresados en moneda local pero que actualizan la cuenta corriente en moneda extranjera.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La cotización no es necesario ingresarla si habitualmente se cargan las cotizaciones actualizadas en la tabla de Cotizaciones de Moneda Extranjera. Al cliquear Aplicar, el valor de la cotización se cargará con el valor con fecha anterior más próxima a la fecha de la orden de pago.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La categoría de proveedor se carga en forma predeterminada según la categoría que tenga definida el proveedor en el padrón, aunque puede modificarse sólo para la orden de pago que se esté cargando.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Al cliquear en Aplicar, el detalle de Cancelación de Facturas se completará con todos los comprobantes pendientes de pago que existan en la cuenta corriente del proveedor. Cada uno de los ítems de detalle posee una columna denominada A Cancelar, en la cual se ingresan los montos a cancelar de cada comprobante adeudado (se dejan en cero aquellos comprobantes que no se cancelarán en la presente orden de pago).</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>__Nota:__ si se encuentra activo el circuito de aprobación de facturas (ver los párrafos sobre configuración del sistema en la sección Puesta en marcha), sólo se podrán cancelar los comprobantes cuyo pago fue previamente aprobado mediante la opción de Aprobación de Facturas. En caso de intentar cancelar un comprobante no aprobado, el sistema desplegará un mensaje de error indicando que el comprobante se encuentra pendiente de aprobación.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Una vez desplegado el detalle de los comprobantes pendientes de pago, se deben ingresar los importes a cancelar de cada uno de ellos (dejando en cero los que no se vayan a pagar). Para ingresar el importe a cancelar de un comprobante, se selecciona el mismo en la lista, luego se ingresa el importe a cancelar en el recuadro Importe (al pie de la grilla) y se presiona Enter.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Los botones al pie de la grilla permiten realizar las siguientes funciones:</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>El botón **Vencimientos** permite ver un detalle de los vencimientos del comprobante seleccionado en la grilla.</font> 
 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>El botón **Anticipos** permite generar el pago de un anticipo al proveedor seleccionado. Al cliquear este botón, se agrega un nuevo renglón en la grilla, correspondiente al anticipo a efectuar. El monto del anticipo se ingresa tipeándolo en el recuadro Importe y luego presionando Enter. Se puede combinar en la misma orden de pago el pago de anticipos con la cancelación de otros comprobantes.</font> 
 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>El botón **Consulta Anticipos** permite ver un detalle de los anticipos pagados previamente al proveedor, que no hayan sido imputados a ninguna deuda. En caso de que existan tales anticipos para el proveedor seleccionado, este botón se pondrá de color rojo; en caso contrario, permanecerá deshabilitado.</font> 
 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>El botón **Paga Todo** completa los importes a cancelar de todos los comprobantes de la grilla con el saldo pendiente de cada uno.</font> 
 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>El botón **Limpia Todo** deja en cero los importes a cancelar de todos los comprobantes de la grilla.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En los recuadros al pie de la ventana se ingresan las observaciones y los importes de retenciones. En el caso de la retención de ganancias no se puede ingresar el importe directamente, sino que éste se calcula en función de cómo esté definida la tabla de retenciones de ganancias y cómo estén definidos los datos de retenciones para el proveedor seleccionado. El detalle del cálculo se ve en la ficha “Cálculo de Retenciones”.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En el recuadro **Importe Neto** se muestra el neto a pagar, es decir, el importe total a cancelar menos las retenciones a aplicar.</font> 
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 +__**Formas de Pago**__ 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En esta sección se cargan los distintos medios de pago utilizados para la orden de pago que se está cargando. Para cargar un medio de pago, se debe cliquear el botón correspondiente entre los que se ubican al pie de la grilla.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Cada forma de pago a ingresar requiere la carga de datos adicionales, como se detalla a continuación:</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Efectivo:** se debe seleccionar la caja de la que se extrae el efectivo y el importe a extraer. En forma predeterminada, el sistema muestra en el recuadro de importe el saldo pendiente a pagar (expresado en la moneda correspondiente a la caja seleccionada), pero se puede modificar por un importe menor.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>__Nota:__ independientemente de la valorización de la orden de pago, se pueden mezclar formas de pago en moneda local o extranjera. Si la valorización de la forma de pago no coincide con la de la orden de pago, se efectuará una conversión a la cotización definida en la cabecera de la orden de pago.</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheque:** se utiliza para registrar pagos con cheques propios. Para utilizarla, se elige una chequera de entre los registros existentes en la tabla Chequeras. Luego se ingresa el nombre del beneficiario (en forma predeterminada, en este ítem figura el nombre del beneficiario de cheques correspondiente al proveedor), la fecha del cheque, el número de cheque y el importe.</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Débito bancario:** se debe indicar la cuenta bancaria a utilizar y el importe debitado de dicha cuenta.</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheques de terceros o pagarés de terceros:** se debe elegir uno de los elementos existentes en la cartera que corresponda. Al elegir cualquiera de estas dos opciones, se abre una ventana que permite elegir una cartera del tipo correspondiente (cheques o pagarés), y luego muestra un detalle de los elementos existentes en la cartera elegida. En el caso de los cheques, se muestra el banco, el número, la fecha, el clearing, la moneda y el importe. En el caso de los pagarés, se muestra el nombre del firmante, el número, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, la moneda y el importe.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Para cargar la forma de pago, simplemente se debe elegir el o los valores a entregar, tildando los casilleros de la izquierda de cada uno de ellos.</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Pagarés propios:** al elegir esta opción, el sistema muestra las cuentas de documentos disponibles (que deben darse de alta con anterioridad en el sistema contable). Se debe elegir la cuenta a utilizar, luego ingresar el vencimiento y el importe a pagar.</font> 
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 +===     Calculo de Retenciones     === 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ficha cálculo de retenciones muestra un detalle de cómo se efectuaron los cálculos para obtener los importes a retener en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos. Estos cálculos están basados en los tipos de retenciones seleccionadas para el proveedor y en la configuración de esas retenciones en las tablas correspondientes.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Al igual que el asiento contable, esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos (si el cálculo fuera incorrecto, se deberán revisar los datos del proveedor y de los tipos de retenciones correspondientes).</font> 
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 +===     Asiento Contable     === 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En la ficha Asiento Contable se muestra el detalle del asiento tal como será transmitido a la contabilidad. Esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos.</font> 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>__Notas:__</font> 
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 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Todos los datos de la orden de pago, incluyendo el asiento contable, se mantienen en memoria hasta tanto se cliquee el botón Guardar, al pie de la ventana de carga de la orden de pago. Si se cierra esta ventana (cliqueando Cerrar) o se cancela el ingreso (cliqueando Cancelar), o bien se cierra el programa sin haber guardado la orden de pago, ninguno de los datos cargados quedará registrado en el sistema.</font> 
 +  * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>De igual forma, la cuenta corriente del proveedor se actualiza recién al momento de guardar la orden de pago.</font> 
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 +===     Emision de la Orden de Pago     === 
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 +<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Luego de guardar la orden de pago, el sistema creará un comprobante con todos los detalles de la misma, el cual que se mostrará en pantalla. Este comprobante puede imprimirse en el momento o bien dejarlo pendiente para imprimirse con la opción de reimprimir (ver más adelante).</font>