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manuales:sperta:ordenesdepago [2024/05/16 16:06]
randrenacci 		manuales:sperta:ordenesdepago [2024/05/16 16:11] (actual)
randrenacci
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 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ventana de carga de órdenes de pago consta de un encabezado en el que se indica el proveedor, el tipo y número de comprobante de la orden de pago, la fecha de emisión, la valorización de la orden (moneda local o extranjera), la cotización a usar para las conversiones de moneda que sean necesarias y la categoría del proveedor.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ventana de carga de órdenes de pago consta de un encabezado en el que se indica el proveedor, el tipo y número de comprobante de la orden de pago, la fecha de emisión, la valorización de la orden (moneda local o extranjera), la cotización a usar para las conversiones de moneda que sean necesarias y la categoría del proveedor.</font>
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-<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit></font> 
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La lista de tipos de comprobantes muestra sólo aquellos definidos como de tipo Orden de Pago en la tabla de Comprobantes. El número de comprobante se genera automáticamente sumando 1 al número de la última orden de pago emitida, aunque puede modificarse en caso de que se necesite emitir una orden de pago que no siga la secuencia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el número no puede coincidir con el de una orden de pago previamente emitida.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La lista de tipos de comprobantes muestra sólo aquellos definidos como de tipo Orden de Pago en la tabla de Comprobantes. El número de comprobante se genera automáticamente sumando 1 al número de la última orden de pago emitida, aunque puede modificarse en caso de que se necesite emitir una orden de pago que no siga la secuencia. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el número no puede coincidir con el de una orden de pago previamente emitida.</font>
Línea 37: Línea 35:
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En el recuadro **Importe Neto** se muestra el neto a pagar, es decir, el importe total a cancelar menos las retenciones a aplicar.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En el recuadro **Importe Neto** se muestra el neto a pagar, es decir, el importe total a cancelar menos las retenciones a aplicar.</font>
  
-===  Formas de Pago   ===+__**Formas de Pago**__
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En esta sección se cargan los distintos medios de pago utilizados para la orden de pago que se está cargando. Para cargar un medio de pago, se debe cliquear el botón correspondiente entre los que se ubican al pie de la grilla.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En esta sección se cargan los distintos medios de pago utilizados para la orden de pago que se está cargando. Para cargar un medio de pago, se debe cliquear el botón correspondiente entre los que se ubican al pie de la grilla.</font>
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-<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit></font> 
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Cada forma de pago a ingresar requiere la carga de datos adicionales, como se detalla a continuación:</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Cada forma de pago a ingresar requiere la carga de datos adicionales, como se detalla a continuación:</font>
Línea 50: Línea 46:
  
   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheque:** se utiliza para registrar pagos con cheques propios. Para utilizarla, se elige una chequera de entre los registros existentes en la tabla Chequeras. Luego se ingresa el nombre del beneficiario (en forma predeterminada, en este ítem figura el nombre del beneficiario de cheques correspondiente al proveedor), la fecha del cheque, el número de cheque y el importe.</font>   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheque:** se utiliza para registrar pagos con cheques propios. Para utilizarla, se elige una chequera de entre los registros existentes en la tabla Chequeras. Luego se ingresa el nombre del beneficiario (en forma predeterminada, en este ítem figura el nombre del beneficiario de cheques correspondiente al proveedor), la fecha del cheque, el número de cheque y el importe.</font>
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-<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit></font> 
  
   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Débito bancario:** se debe indicar la cuenta bancaria a utilizar y el importe debitado de dicha cuenta.</font>   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Débito bancario:** se debe indicar la cuenta bancaria a utilizar y el importe debitado de dicha cuenta.</font>
  
   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheques de terceros o pagarés de terceros:** se debe elegir uno de los elementos existentes en la cartera que corresponda. Al elegir cualquiera de estas dos opciones, se abre una ventana que permite elegir una cartera del tipo correspondiente (cheques o pagarés), y luego muestra un detalle de los elementos existentes en la cartera elegida. En el caso de los cheques, se muestra el banco, el número, la fecha, el clearing, la moneda y el importe. En el caso de los pagarés, se muestra el nombre del firmante, el número, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, la moneda y el importe.</font>   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Cheques de terceros o pagarés de terceros:** se debe elegir uno de los elementos existentes en la cartera que corresponda. Al elegir cualquiera de estas dos opciones, se abre una ventana que permite elegir una cartera del tipo correspondiente (cheques o pagarés), y luego muestra un detalle de los elementos existentes en la cartera elegida. En el caso de los cheques, se muestra el banco, el número, la fecha, el clearing, la moneda y el importe. En el caso de los pagarés, se muestra el nombre del firmante, el número, la fecha de vencimiento, la fecha de emisión, la moneda y el importe.</font>
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 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Para cargar la forma de pago, simplemente se debe elegir el o los valores a entregar, tildando los casilleros de la izquierda de cada uno de ellos.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Para cargar la forma de pago, simplemente se debe elegir el o los valores a entregar, tildando los casilleros de la izquierda de cada uno de ellos.</font>
Línea 63: Línea 55:
   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Pagarés propios:** al elegir esta opción, el sistema muestra las cuentas de documentos disponibles (que deben darse de alta con anterioridad en el sistema contable). Se debe elegir la cuenta a utilizar, luego ingresar el vencimiento y el importe a pagar.</font>   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>**Pagarés propios:** al elegir esta opción, el sistema muestra las cuentas de documentos disponibles (que deben darse de alta con anterioridad en el sistema contable). Se debe elegir la cuenta a utilizar, luego ingresar el vencimiento y el importe a pagar.</font>
  
-<font 12pt/inherit;;inherit;;inherit></font> +===     Calculo de Retenciones     ===
- +
-===  Cálculo de Retenciones   ===+
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ficha cálculo de retenciones muestra un detalle de cómo se efectuaron los cálculos para obtener los importes a retener en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos. Estos cálculos están basados en los tipos de retenciones seleccionadas para el proveedor y en la configuración de esas retenciones en las tablas correspondientes.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>La ficha cálculo de retenciones muestra un detalle de cómo se efectuaron los cálculos para obtener los importes a retener en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto a los ingresos brutos. Estos cálculos están basados en los tipos de retenciones seleccionadas para el proveedor y en la configuración de esas retenciones en las tablas correspondientes.</font>
Línea 71: Línea 61:
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Al igual que el asiento contable, esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos (si el cálculo fuera incorrecto, se deberán revisar los datos del proveedor y de los tipos de retenciones correspondientes).</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Al igual que el asiento contable, esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos (si el cálculo fuera incorrecto, se deberán revisar los datos del proveedor y de los tipos de retenciones correspondientes).</font>
  
-===  Asiento Contable   ===+===     Asiento Contable     ===
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En la ficha Asiento Contable se muestra el detalle del asiento tal como será transmitido a la contabilidad. Esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos.</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>En la ficha Asiento Contable se muestra el detalle del asiento tal como será transmitido a la contabilidad. Esta sección es solamente de consulta, ya que no admite la modificación de los datos.</font>
Línea 80: Línea 70:
   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>De igual forma, la cuenta corriente del proveedor se actualiza recién al momento de guardar la orden de pago.</font>   * <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>De igual forma, la cuenta corriente del proveedor se actualiza recién al momento de guardar la orden de pago.</font>
  
-===  Emisión de la orden de pago   ===+===     Emision de la Orden de Pago     ===
  
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Luego de guardar la orden de pago, el sistema creará un comprobante con todos los detalles de la misma, el cual que se mostrará en pantalla. Este comprobante puede imprimirse en el momento o bien dejarlo pendiente para imprimirse con la opción de reimprimir (ver más adelante).</font> <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>Luego de guardar la orden de pago, el sistema creará un comprobante con todos los detalles de la misma, el cual que se mostrará en pantalla. Este comprobante puede imprimirse en el momento o bien dejarlo pendiente para imprimirse con la opción de reimprimir (ver más adelante).</font>